山西银行招聘：现金计划的基本内容和主要项目

一、现金计划的基本内容
现金计划是采用收支平衡表形式，由三种部分组成。着三个部分是，现金收入各项目及其总计，现金支出各项目及其总计，现金平衡项目，即现金收支差额。 现金收支计划的手指项目是按内容设置的，它们分别反映我国货币流通的渠道。现金收入各项目反映银行通过各个渠道回笼市场现金的数量。现金支出各项目反映银 行通过各个渠道向市场投放的现金数量。现金收支相抵后的差额，是向市场发行货币或回笼货币的数量。现金支出大于收入的差额称投放，从全国来说，就是货币发 行数，反映市场货币流通量增加了。现金收入大于支出的差额称净回笼，从全国来说，它反映市场货币流通量的减少。
二、现金计划的主要项目
(一)现金收入项目主要有商品销售收入、服务事业收入和城乡信用收入等。
(二)现金支出项目主要有工资和对个人其他支出、农副产品采购支出、行政企业管理费支出以及财政信用支出等。

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